maio 28, 2024

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O Dow caiu 530 pontos com os bancos liderando a liquidação do Fed; Apple e 5 Titãs mascaram fraqueza do mercado

O Dow caiu 530 pontos com os bancos liderando a liquidação do Fed;  Apple e 5 Titãs mascaram fraqueza do mercado

Os futuros do Dow Jones subiram algumas horas depois, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. Uma tentativa de recuperar o mercado de ações sofreu uma terrível reversão negativa na quarta-feira, após a reunião do Federal Reserve. KB Home e Coinbase ficaram para trás.




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O Fed elevou as taxas de juros em um quarto de ponto e indicou apenas uma alta neste ano. Logo depois, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que ainda estava empenhado em combater a inflação. Mas ele também disse que o aperto das condições decorrentes dos problemas dos bancos tira parte da pressão sobre a política monetária.

Enquanto isso, a secretária do Tesouro Janet Yellen, testemunhando perante um comitê do Senado, negou um relatório de que os reguladores estão considerando expandir o seguro FDIC para todos os depósitos. Na terça-feira, Yellen, antecessora de Powell na presidência do Fed, sinalizou que os reguladores estão prontos para cobrir os depósitos de forma mais ampla em bancos menores, se necessário.

As ações dos bancos sofreram significativamente Primeira República Bancorp (FRC) E Backwest Bancorp (PACW).

Mais amplamente, a tentativa de escalar o mercado dependia fortemente de seis megacorporações: ações da Apple, Microsoft (MSFT), um pai do Google o alfabeto (Google), tesla (TSLA), Metaplataformas (meta) E nvidia (NVDA). Ele aumentou em força nas últimas semanas, mascarando sua fraqueza geral em amplitude. maçã (AAPL), as ações do Google e Meta estão todas acionáveis ​​agora, apesar da reversão de quarta-feira. A Microsoft está logo abaixo do ponto de compra durante a configuração do estoque da Tesla. A Nvidia foi bastante estendida.

Estoque Nvidia e Meta rodando Classificação IBD. As ações AAPL e Meta estão no SwingTrader. Microsoft e Google estão entre os líderes de longo prazo do IBD.

Mas mesmo com esses 6 topos maciços, esta não foi uma tendência de alta confirmada ainda. Os investidores devem ter cuidado.

aumentar a taxa de juros federal

O Fed elevou as taxas de juros em um quarto de ponto, para uma faixa de 4,75% a 5%, como esperado. As novas projeções trimestrais mostram que os formuladores de políticas esperam que a principal taxa de juros do Fed termine em 2023 em 5,1%, o que implicaria outro aumento da taxa.

Mas mesmo essa altura não é evidente. “Algum aperto adicional na política pode ser apropriado”, disse a declaração de política do Fed, e é menos otimista do que a linguagem de declarações anteriores sobre “aumentos contínuos nas taxas de juros”. O presidente do Fed, Powell, disse que as pessoas deveriam prestar atenção a “talvez” e “alguns”.

A perspectiva da taxa do Fed dependerá fortemente do sistema bancário. O presidente do Fed, Powell, disse que os depósitos bancários são “seguros” por causa do Federal Reserve, da Federal Insurance Corporation e do Departamento do Tesouro. Mas ele disse que é muito cedo para dizer como a política monetária responderá às pressões bancárias.

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A declaração também observou que os problemas bancários “provavelmente levarão a condições de crédito mais difíceis”. Powell disse que isso significa que a política monetária tem pouco a fazer.

Os investidores ainda veem cortes nas taxas de juros durante o verão, mesmo com Powell indicando que isso é improvável.

KB ganhos domésticos

KB principal (KBH) relatado após o fechamento. As ações da KBH subiram 3% nas negociações estendidas depois que os ganhos da KB Home superaram as perspectivas e a administração deu orientação otimista. As ações subiram 0,4% para 36,80 na quarta-feira, um dia após recuperar a linha de 50 dias. As ações da KB Home têm 41,02 pontos de compra em uma nova base, após alta de 62% do final de setembro a 2 de fevereiro.

Restaurantes Darden (DRI), minerais comerciais (CMC), moinhos em geral (Sistemas de Informação Geográfica), Accenture (ACN) E Sistemas de pesquisa FactSet (FDS) relatório na manhã de quinta-feira.

SEC alerta Coinbase sobre possíveis cobranças

A Comissão de Valores Mobiliários emitiu na terça-feira um aviso a Wells Coinbase (moeda), um aviso oficial à bolsa de criptomoedas de que o regulador pode tomar “medidas de execução” para possíveis violações das leis de valores mobiliários. A Coinbase disse que funcionará normalmente por enquanto.

As ações da COIN caíram 16% nas negociações estendidas. Na sessão de quarta-feira, as ações da Coinbase caíram 8,2%, com a venda do bitcoin e de outras criptomoedas após o aumento da taxa de juros do Fed.

Dow jones futuros hoje

Os futuros da Dow subiram 0,2% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2%. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,1%.

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 5 pontos base, para 3,45%. O rendimento de dois anos caiu 3 pontos base para 3,95%.

Os contratos futuros de petróleo bruto caíram 1%, para cerca de US$ 70 o barril.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Aumento do mercado de ações

A oferta de rali do mercado de ações ficou quieta até o aumento da taxa do Fed e os comentários do presidente do Fed Powell, depois recuou nas últimas duas horas de negociação, fechando nas mínimas da sessão. As ações do setor bancário foram grandes perdedoras na quarta-feira, pressionadas pelos comentários de Powell.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,6% nas negociações do mercado de ações na quarta-feira. O S&P 500 perdeu 1,6%, com as ações da FRC tendo o pior desempenho do dia. O Nasdaq Composite perdeu 1,65%. Small cap Russell 2000, fortemente ponderado nas finanças, vendeu 2,9%

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Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 1,8%, para US$ 70,90 o barril, alta de 6,2% até agora nesta semana. Os contratos futuros de cobre, que fecharam antes da decisão da reunião do Fed, subiram 1,2%, seu quinto avanço consecutivo.

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 11 pontos base, para 3,5%. O rendimento do Tesouro de dois anos caiu 20 pontos-base, para 3,98%.

O dólar americano caiu acentuadamente para seus níveis mais baixos desde o início de fevereiro, continuando a seqüência de perdas.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(queda de 1,3%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)ajustar) perdeu 1%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) caiu 2%, já que as ações da MSFT eram um componente importante do IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 0,6%. As ações da Nvidia são propriedade primária da SMH.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(derrapagem de 4,8% e ARK Genomics ETF)ARKG) perdeu 4,3%. As ações da Tesla são uma grande participação por meio dos ETFs Ark Invest.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME(queda de 2,2% e US X Global Infrastructure Development Fund (ETF))berço) caiu 2,1%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) caiu 2,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) perdeu 1,7%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle) Redução de 2,1% do Fundo SPDR (Fundo de Saúde SPDR)XLV) 1,5%.

ações do banco

SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) caiu 2,3%. ETF S&P Regional Banking ETF (KRE) caiu 5,7% após subir 5,8% na terça-feira.

As ações da First Republic e da PACW, entre várias participações da KRE, caíram 15,5% e 17%, respectivamente. A Bloomberg informou na terça-feira que a First Republic pode receber apoio do governo para ajudar a facilitar um investimento ou aquisição. As ações da PACW disseram na quarta-feira que perdoaram um aumento de capital e garantiram US$ 1,4 bilhão em liquidez da Atlas SP, de propriedade da… Apollo Gestão Global (APO). Embora os depósitos bancários possam ser “seguros”, afirmou Powell, os acionistas do banco podem sofrer grandes perdas ou ser eliminados.

As ações da FRC e da PacWest subiram modestamente durante a noite.


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Análise de rally de mercado

A oferta de rali do mercado de ações inicialmente respondeu bem ao aumento da taxa do Fed e aos comentários do presidente Powell, mas vendeu fortemente no final.

O S&P 500 cruzou brevemente a linha de 50 dias, mas depois reverteu para baixo acima da linha de 200 dias. O Nasdaq Composite tocou 12.000 antes de recuar.

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Dow Jones reverteu abaixo da linha de 200 dias. O índice Russell 2000 caiu drasticamente, bem abaixo das principais médias móveis.

Os perdedores levaram os vencedores por cerca de 3 a 1 tanto na NYSE quanto na Nasdaq. A amplitude tem sido uma preocupação ao longo da tentativa de recuperação do mercado.

As ações da Nvidia subiram ligeiramente na quarta-feira, enquanto as ações da Apple, Google, Meta e Microsoft caíram e as da Tesla caíram modestamente. Mas, nas últimas semanas, essas seis empresas de mega capitalização alimentaram o S&P 500 e o Nasdaq. Mas o ETF Equivalente Invesco S&P 500 (RSP), que estava se aproximando da linha de 200 dias nesta semana, caiu 2,25% na quarta-feira, para o pior fechamento em quatro meses. Enquanto isso, o grande índice Nasdaq 100 reverteu em baixa, mas depois de atingir seu melhor nível em quase sete meses. Índice Equivalente Ponderado Direxion NASDAQ-100 (QQQE) caiu 2,1%, recuando de seu preço de 50 dias.

O mercado geralmente tem uma reação de segundo dia às reuniões do Fed, que reflete o movimento inicial. Mas a liquidação liderada pelo Fed pode continuar. Esta ainda é apenas uma tentativa de alta no mercado. Procure um dia de acompanhamento para confirmar a nova tendência de alta.


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O que você está fazendo agora

A tentativa de rali do mercado de ações mostrou algumas dicas promissoras às vezes, mas ainda é dividida, volátil e impulsionada pelas notícias. Até que a crise bancária fique em segundo plano e o mercado apresente grandes avanços, os investidores devem ficar atentos.

Os investidores podem ter uma exposição modesta, assumindo que suas posições funcionem. Mas não deixe que as perdas aumentem.

Não há nada de errado em esperar por uma tendência de alta confirmada para o mercado começar a se afastar da margem.

Não tente forçar o problema. Prepare-se para o próximo rali do mercado sustentável criando suas listas de observação.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

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