fevereiro 4, 2023

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S&P 500 sobe acima da chave na cadeira do Fed, Powell, mas relatório de inflação e empregos aparece

S&P 500 sobe acima da chave na cadeira do Fed, Powell, mas relatório de inflação e empregos aparece

Os futuros do Dow Jones mudaram pouco da noite para o dia, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. A manchete do Salesforce.com ganha durante a noite, mas o foco dos investidores estará no relatório de inflação do PCE de quinta-feira, depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, lançou uma recuperação do mercado de ações liderada pela tecnologia na quarta-feira.




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O presidente do Fed, Powell, disse na quarta-feira que o ritmo dos aumentos de juros pode começar a desacelerar na reunião de dezembro, fornecendo um suporte mais claro para um aumento menor na próxima reunião. Mas Powell manteve sua opinião Que a taxa dos fundos federais provavelmente chegará a 5% ou mais. A faixa atual da taxa de fundos federais é de 3,75% a 4%. Powell também observou que muitos dos fatores que sustentam a inflação estão diminuindo. O chefe do Fed, que indicou que uma recessão pode ser necessária, disse que um “pouso suave” ainda é possível.

A Nasdaq atrapalhou, com maçã (AAPL), Microsoft (MSFT), nvidia (NVDA), tesla (TSLA) e o pai do Google o alfabeto (o Google) são todos compostos superam. Notavelmente, o S&P 500 subiu para superar a média móvel de 200 dias, que é uma grande área de resistência.

Na quinta-feira, os investidores receberão o índice de preços de gastos de consumo pessoal para outubro, com o relatório de empregos de novembro sendo divulgado na manhã de sexta-feira.

Portanto, embora a ação de quarta-feira tenha sido encorajadora, os investidores devem aguardar a reação do mercado aos importantes dados do Fed.

Principais ganhos

salesforce.com (CRM), floco de neve (neve) E o posso (posso) liderou uma série de relatórios de ganhos de software. armazenamento puro (PSTG) E o Victoria’s Secret (VSCO) também informou.

As ações da CRM caíram fortemente no pregão noturno Os ganhos da Salesforce superaram Mas a orientação foi leve. O co-CEO Brett Taylor deixará o cargo, deixando Marc Benioff como único CEO. As ações da SNOW caíram inicialmente em um movimento prolongado devido à fraqueza Roteamento de receita do floco de neve, mas reduziu bastante as perdas. O estoque do fundo foi ligeiramente alterado, pois o lucro por ação e as vendas foram ligeiramente ultrapassados.

As ações do PSTG subiram modestamente durante a noite depois disso Pure Storage superou as visualizações do terceiro trimestre E levante a extensão. As ações fecharam em queda de cerca de 1% depois de cair no dia com resultados fracos e orientação de NetApp (NTAP). As ações da VSCO caíram ligeiramente quando os lucros da Victoria’s Secret subiram, mas as vendas caíram ligeiramente.

quinta-feira cedo, dólar geral (DJ) E o Kruger (k) na torneira. Fabricantes de carros elétricos chineses Novo (nio), Lee Otto (L.I) E o XpengGenericName (XPEV) Relatório de vendas de novembro, com essas ações e outros nomes chineses em alta na quarta-feira, após a reabertura das esperanças da Covid.

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relatório de inflação

O Departamento de Comércio divulgará o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal, a medida de inflação preferida do Fed, às 8h30 ET como parte de seu Relatório de Receitas e Despesas.

O índice de preços do PCE para outubro deve mostrar um aumento de 0,4% em relação a setembro. Em uma base anual, a inflação do PCE deve diminuir para 6%, de 6,2% em setembro. As despesas básicas de consumo pessoal, que excluem alimentos e energia, devem aumentar 0,3%. Espera-se que a inflação do núcleo do PCE diminua para 5%, de 5,1% em setembro.

O relatório de inflação do PCE, juntamente com o relatório de empregos de novembro de sexta-feira, ajudará a moldar as expectativas de um aumento da taxa do Fed. O Índice de Preços ao Consumidor de novembro será divulgado em 13 de dezembro, um dia antes do anúncio da reunião do Federal Reserve de dezembro.

Na quarta-feira anterior, o ADP relatou uma forte desaceleração nas contratações do setor privado em novembro. Além disso, a pesquisa JOLTs mostrou que as vagas de emprego caíram mais do que o esperado em outubro. O crescimento do PIB no terceiro trimestre foi revisado para cima mais do que o esperado, juntamente com a medida de inflação no relatório.

Dow jones futuros hoje

Os futuros do Dow Jones ficaram quase inalterados em relação ao valor justo, com as ações da CRM caindo nas blue-chips. Os futuros de S&P 500 e Nasdaq 100 ficaram estáveis.

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 8 pontos base, para 3,62%.

Lembre-se de trabalhar durante a noite Dow Jones contratos futuros e em outros lugares que não se traduzam necessariamente em negociação real na próxima sessão regular Mercado de ações sessão.


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Aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações foi misto durante a maior parte da sessão de quarta-feira, depois decolou após os comentários do presidente do Fed, Powell, e fechou nas máximas da sessão.

O Dow Jones Industrial Average subiu 2,2% na quarta-feira Negociação no mercado de ações. O S&P 500 saltou 3,1%. O Nasdaq Composite saltou 4,4%. Small Capital Russell 2000 subiu 2,7%.

As ações da Apple subiram 4,9 por cento e as ações do Google subiram 6,1 por cento, ambas subindo acima de 50 dias. As ações da Microsoft e da Nvidia, já acima de suas linhas de 50 dias, saltaram 6,2% e 8,2%, respectivamente. As ações da Tesla subiram 7,7%, recuperando a seqüência de 21 dias.

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Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 3%, para US$ 80,55 o barril, mas caíram 6,9% no mês. As esperanças de reabertura da China Covid também elevaram os preços futuros do cobre.

Rendimentos do Tesouro e as perspectivas de taxas de juros federais mais altas

O rendimento do Tesouro a 10 anos reverteu em baixa, caindo 5 pontos base para 3,7%. O rendimento do Tesouro de dois anos, que está intimamente ligado à política do Fed, caiu para 4,33%, apesar de Powell esperar que a taxa dos fundos federais atinja um pico de pelo menos 5%.

As chances de um aumento de 50 pontos base na taxa agora estão em torno de 79% contra 66% após terça-feira. Os mercados ainda veem outro movimento de meio ponto como um leve favorito em fevereiro, mas as chances de um movimento de um quarto de ponto são superiores a 45%.


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Fundos negociados em bolsa

Entre o Os melhores fundos mútuosO Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(aumento de 1,8%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)em forma) aumentou 2%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) caiu 4,4%, com os estoques da Microsoft e CRM sendo os dois principais componentes. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) saltou 5,7%, com as ações da Nvidia mantendo o maior valor.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME) avançou 3,75% e o Global Infrastructure Development Fund (ETF) nos EUA (berço) em 2,4%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(Aumento de 0,5% e Financial Select SPDR ETF)XLF) aumentou 1,7%. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) acrescentou 2,4%.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(aumento de 7,7% e ARK Genomics ETF)ARKG) 6,5%. As ações da Tesla continuam sendo uma participação importante por meio do ETF da Ark Invest.


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Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações teve um movimento ascendente significativo em grande volume na quarta-feira, após os comentários do presidente do Fed, Powell.

O S&P 500 se recuperou de perto da linha de 21 dias para uma alta de 4.000 e está se movendo acima da linha de 200 dias pela primeira vez em sete meses.

O Nasdaq Composite Index, que vem desacelerando o rali do mercado, liderou a alta na quarta-feira. Recuperou a linha de 21 dias e o nível de 11.000, para liquidar no nível de fechamento mais alto em dois meses. As ações da Apple, Microsoft, Google, Nvidia e Tesla tiveram fortes ganhos na quarta-feira, mas não está claro qual delas liderará a atual tendência de alta.

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Russell 2000, que quebrou uma seqüência ininterrupta de 21 dias durante o dia, se recuperou para recuperar a liderança de 200 dias. O índice Dow Jones, que liderou a atual recuperação do mercado, está de volta ao seu nível mais alto em sete meses.

Os investidores perdedores foram derrotados por ganhos abrangentes. Muitas das blue chips que estavam sob pressão na quarta-feira se recuperaram.

Embora tenha havido muita ação positiva na quarta-feira, o S&P 500 permaneceu abaixo da média móvel de 200 dias. O relatório de inflação do PCE de outubro na quinta-feira e o relatório de empregos de novembro na sexta-feira podem reforçar a recuperação ascendente na quarta-feira ou levar a uma retração descendente.

Lembre-se de que o atual rali do mercado obteve vários grandes ganhos em um dia, mas lutou para avançar nos próximos dias ou semanas.


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O que você está fazendo agora

O mercado de ações assistiu a uma sessão forte, com os principais índices e ações blue-chip dando passos animadores.

Os investidores provavelmente tenderão a aumentar a exposição na quarta-feira, e isso pode funcionar.

Mas ainda há boas razões para não aumentar a exposição ainda. O S&P 500 cruza a linha de 200 dias, mas não de forma decisiva. Isso provavelmente significaria o topo de uma linha de tendência de picos mais baixos de longo prazo no gráfico semanal. Alcançar decisivamente acima dessa área pode ser um forte sinal de que a atual tendência de alta é mais do que uma alta do mercado de baixa.

Mas isso exigirá uma reação positiva aos dados de inflação e ao próximo relatório de empregos do PCE.

Os investidores devem trabalhar diligentemente em suas listas de observação, observando ações promissoras de vários setores. Mas definitivamente fique atento. A recuperação do mercado pode estar em um ponto de inflexão, mas em qual direção ela irá girar.

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