Os futuros da Dow abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. Os investidores estarão ansiosos por uma grande semana de ganhos, liderada por… tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) E Boeing (bacharelado).
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O rali do mercado de ações diminuiu no meio da semana, com os principais índices caindo abaixo das principais médias móveis. Mas eles se recuperaram novamente na sexta-feira, particularmente o Nasdaq e as ações de tecnologia. O Nasdaq, ficando para trás em 2022, liderou os índices de grande capitalização em 2023, com os nomes do crescimento tecnológico voltando a favor.
O recente declínio apresentou uma oportunidade para muitas ações tomarem fôlego, forjando alças ou outras novas oportunidades de compra.
Os investidores devem ficar atentos, mas devem ficar atentos a novos negócios. A recuperação do mercado gira em torno de níveis críticos. A temporada de resultados pode abalar índices e setores específicos, bem como ações individuais.
Centenas de empresas irão relatar isso na próxima semana. Aqui estão 10 relatórios de ganhos para acompanhar de perto: Tesla, Microsoft, Boeing e… serviço agora (agora mesmo), divisa (CVX), visto (Quinto) E Master Card Cartão de Crédito (mestrado), bem como gigantes de chips e equipamentos ASML (ASML), L Pesquisa (LRCX) E KLA Corp. (KLAC).
Esses relatórios fornecerão informações sobre seus respectivos setores e podem ter um impacto significativo no mercado como um todo. As ações da Tesla e da Microsoft ainda têm muito trabalho de reparo a fazer, enquanto a Boeing está sobrecarregada. O estoque agora pode estar perto de uma forte entrada antecipada. As ações da CVX, Visa e Mastercard estão todas próximas. O mesmo acontece com o LRCX e o KLA, enquanto o ASML é um pouco mais elusivo.
O estoque da KLAC está localizado em IBD Big Cap 20. Estoque da Microsoft e ASML em ação Líderes de longo prazo da IBD.
As ações da Microsoft, Boeing, Chevron e Visa são todas componentes do Dow Jones.
O vídeo incorporado neste artigo analisa uma semana importante no mercado e análises etsy (ETSY) e LRCX Stock e ServiceNow.
Dow jones futuros hoje
Os futuros do Dow abrem às 18h ET, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de trabalhar durante a noite Dow Jones contratos futuros e em outros lugares que não se traduzam necessariamente em negociação real na próxima sessão regular Mercado de ações sessão.
Aumento do mercado de ações
O rali do mercado de ações sofreu uma reversão para baixo na quarta-feira e caiu ainda mais na quinta-feira, mas terminou relativamente bem.
O Dow Jones Industrial Average caiu 2,7% na semana passada Negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 0,7%. O Nasdaq Composite Index subiu 0,55%. Small cap Russell 2000 caiu 1,1%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 3 pontos-base para 3,48% na sexta-feira. O retorno foi de 3,37% na semana, o menor nível em quatro meses.
Os contratos futuros de petróleo bruto expirados em fevereiro subiram 1,8%, para US$ 81,31 o barril, na semana passada. O contrato de março, o novo contrato de petróleo bruto de quase um mês, terminou em US$ 81,64.
Fundos negociados em bolsa
Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) caiu 1% na semana passada. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) subiu 1,45%, com as ações da MSFT e da ServiceNow sendo grandes participações. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) aumentou 0,7%. As ações da ASML são grandes, juntamente com LRCX, KLAC e TER.
Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(aumento de 1,4% na semana passada e ARK Genomics ETF)ARKG) perdeu 1%. As ações da TSLA continuam sendo uma participação importante nos ETFs da Ark Invest. Na verdade, Cathie Wood’s Ark recarregou suas ações da Tesla nos últimos meses.
SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME) caiu 0,5% após um ganho semanal significativo. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) caiu quase 3%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões(Aumento de apenas 0,35%, mas alta acentuada em 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF)XHB) caiu 2,4%.
Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle) subiu 0,7%, seu sexto avanço semanal consecutivo. O estoque da Chevron é um item básico. SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) caiu 2,1%. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) caiu 1,1%, a sexta queda em sete semanas.
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Principais ganhos
Os ganhos da Tesla são devidos na noite de quarta-feira. Os investidores esperam que os lucros subam 34% e as receitas 39%. Este será o primeiro trimestre em que o crescimento da receita ultrapassará os ganhos, um sinal precoce de pressão nas margens.
O foco provavelmente estará nas perspectivas, especialmente após grandes cortes de preços em todo o mundo a partir de 2023. A Tesla manterá sua meta de crescimento de entrega de 50%? Elon Musk fornecerá mais detalhes sobre o Cybertruck e confirmará a renovação relatada do Modelo 3? Que tal uma nova fábrica de EV? As ações da Tesla subiram 9% na semana passada para 133,42, acima da média móvel de 21 dias, depois de cair para 101,81 durante o dia 6 de janeiro. Mas ainda está abaixo da linha de 50 dias, principalmente da linha de 200 dias.
Os ganhos da Microsoft serão divulgados na noite de terça-feira. Os analistas esperam que os lucros da Microsoft caiam ligeiramente, com ganhos mínimos. Os resultados da Microsoft serão fundamentais para os fabricantes de software, o segmento de PCs e concorrentes de computação em nuvem, como Amazon.com (AMZN). Na semana passada, a gigante de tecnologia Dow Jones disse que cortaria 10.000 empregos, ou 4,5% dos funcionários. As ações da MSFT subiram 0,4% na semana passada, atingindo a resistência na linha de 50 dias. Pode-se dizer que a Microsoft tem uma base inferior abaixo da linha de 200 dias. Mas a fuga envolveria limpar a linha de 200 dias e uma longa linha de tendência descendente.
A Boeing divulgou ganhos na manhã de quarta-feira, com pouco lucro esperado após uma série de perdas. Os investidores apostam na recuperação dos lucros e do fluxo de caixa nos próximos anos. As ações da Boeing caíram 3,4 por cento, para 206,76 na semana passada. Depois de uma grande mudança, o estoque da BA precisa ser configurado novamente.
Os ganhos do ServiceNow são definidos na noite de quarta-feira. Os analistas esperam um ganho de 38% no lucro por ação, o segundo trimestre consecutivo de crescimento exponencial. Os executivos estavam otimistas sobre os gastos com TI para 2023. O relatório será a chave para os nomes de software de negócios de alto valor. As ações da NOW subiram 6,5%, para 441,83, após subirem 13% na semana anterior. As ações perderam sua linha de 200 dias na sexta-feira, atingindo uma alta de quatro meses e interrompendo uma longa tendência de baixa. Isso forneceu uma entrada muito cedo, mas os lucros que vêm tornam muito arriscado.
A divulgação dos resultados da Chevron está agendada para sexta-feira de manhã. Os analistas esperam crescimento do EPS para outro trimestre em expansão em relação ao ano anterior, mas abaixo do segundo e terceiro trimestres. As ações da CVX subiram 1,8% para 180,81 na semana passada, restaurando a linha de 50 dias. A Chevron está em uma base plana, mas um movimento acima da alta de quarta-feira de 182,38 forneceria uma entrada antecipada. Os ganhos da Chevron serão importantes para o setor de petróleo e gás, especialmente para as grandes empresas petrolíferas, como Exxon Mobil (xom).
Os rendimentos da Mastercard vencem na quinta-feira, com os rendimentos da Visa após o fechamento. Mastercard EPS viu um aumento de quase 10% com o Visa aumentando em 11%. As descobertas e o feedback dos gigantes do cartão de crédito serão importantes para outras empresas de pagamento e para fornecer informações sobre as tendências de gastos do consumidor. As ações da Visa e Mastercard estão no longo prazo de consolidação, negociando em torno dos principais níveis de resistência desde o início de 2022.
Os ganhos da ASML serão divulgados na quarta-feira, com Lam Research e Teradyne após o fechamento. Relatórios do KLA na noite de quinta-feira. Espera-se que os ganhos da ASML caiam 11%, mas os ganhos da Lam Research aumentarão 15% e os ganhos da KLA aumentarão 27%. A orientação será fundamental no que provavelmente será um 2023 desafiador. Juntos, esses relatórios de ganhos, juntamente com fabricantes de chips como Intel (INTC), fornecerá informações sobre o espaço de semicondutores e os mercados finais.
O estoque da ASML se estende da linha de 200 dias. As ações da LRCX estão sendo negociadas acima das linhas de 50 e 200 dias em uma base de fundo. As ações da KLAC têm uma pequena influência no gráfico de consolidação semanal de um ano.
Análise de rally de mercado
O rali do mercado de ações foi devido a uma desaceleração e teve uma desaceleração. Os principais índices caíram acentuadamente na quarta-feira e continuaram em baixa na quinta-feira. Mas fechou as mínimas de quinta-feira e se recuperou fortemente na sexta-feira.
O Nasdaq registrou um ganho semanal, refazendo decisivamente a média móvel de 50 dias na sexta-feira. A ação de sexta-feira foi outro dia de acompanhamento para o Nasdaq.
O S&P 500 recuperou a linha de 50 dias e voltou a subir acima da linha de 200 dias. O Russell 2000 encontrou suporte na alça de 200 dias e pode tentar testar seus picos do final de 2022 em breve.
O Dow foi o maior perdedor da semana, caindo abaixo de 50 por dia e terminando a semana abaixo desse nível.
Fora do Dow, o declínio recente parece normal e saudável até agora.
A pausa dá aos blue-chips a oportunidade de formar alças enquanto alguns entram em colapso. Na verdade, segurar um pouco mais pode ser útil a esse respeito.
Mas os principais índices têm vários níveis de resistência importantes. O S&P 500 precisa recuperar decisivamente a linha de 200 dias, já que as máximas da semana passada e o pico de dezembro foram marcos importantes.
A temporada de ganhos pode ser o catalisador para grandes ganhos ou perdas de mercado – ou ambos.
A próxima semana também fornecerá a primeira leitura do PIB do quarto trimestre, juntamente com uma medida da inflação do PCE para dezembro. Isso preparará o terreno para a reunião de política do Fed em 1º de fevereiro.
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A tecnologia continua a reviver
A recuperação do mercado de ações parece estar caminhando para o crescimento tecnológico após uma longa pausa. O Nasdaq Composite Index atingiu seu recente fechamento do mercado em baixa em 28 de dezembro. Mas em 2023, o Nasdaq subiu 6,4%. O chip ETF SMH subiu 12%, o programa IGV ETF 5,5% e o especulativo ARKK subiu 16,8%.
O que está impulsionando a recuperação do crescimento tecnológico?
Os rendimentos dos títulos do Tesouro estão caindo, o que é positivo para as ações de crescimento de alto valor. Enquanto isso, há esperanças de uma desaceleração econômica suave, à medida que a China e a Europa melhoram e o aumento dos juros do Fed parece estar chegando ao seu pico. Isso aumenta as apostas de que muitas más notícias são precificadas se as ações crescerem
Russell 2000, outro jogo arriscado, está quase no mesmo nível do Nasdaq, com alta de 6,1% em 2023.
O S&P 500 subiu 2,5% para iniciar o novo ano. O Dow Jones subiu 0,7%, e isso foi apenas positivo graças aos fortes ganhos na sexta-feira.
Ainda não há muitos nomes de crescimento tecnológico na posição. As ações da LRCX estão entre as principais startups de chips de alta capitalização. O software é raro, embora o estoque NOW justifique. O comércio eletrônico está voltando, embora Mercado Livre (millie) sair e etsy (ETSY) Preparação. As empresas chinesas de comércio eletrônico e Internet também estão indo bem.
Os grandes relatórios de ganhos nas próximas duas semanas são tecnicamente pesados, então os investidores verão se a recuperação do crescimento tem pernas.
Enquanto isso, muitas instituições financeiras tiveram dificuldades na semana passada, enquanto fornecedores de defesa, estoques de alimentos e bens de consumo voltados para a defesa vacilaram.
Mas os estoques de metais e mineração parecem fortes. As companhias aéreas decolaram, enquanto os investidores também estão se mudando para hotéis. O varejo é um saco misto. A medicina também: a biotecnologia parece interessante, mas as seguradoras de saúde são fracas.
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O que você está fazendo agora
A recuperação do mercado mostrou alguma resiliência no final da semana passada, junto com várias ações de alta qualidade. Ele ainda pode retomar uma reversão atual, causando dano permanente. A temporada de ganhos pode levar a grandes movimentos em certas ações, bem como movimentos de seus concorrentes, fornecedores e clientes.
Portanto, embora o mercado, e especialmente o NASDAQ, possam sinalizar “risco”, os investidores devem ter cuidado ao adicionar exposição. Uma opção possível é através de ETFs de mercado ou setor, para evitar o risco de ações individuais. Se você adicionar exposição, prepare-se para sair rapidamente. Se você não está pronto e disposto a sair rapidamente, precisa ser mais conservador ao entrar nas posições.
Mas as próximas semanas podem oferecer muitas oportunidades de compra. Então prepare suas watchlists e continue participando.
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