Os futuros da Dow subiram ligeiramente na tarde de segunda-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Os preços do petróleo bruto se recuperaram quando a OPEP + concordou inesperadamente com um pequeno corte na produção. Enquanto isso, a Rússia disse que o fluxo de gás natural para a Europa permanecerá fechado até que as sanções ocidentais sejam levantadas.
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A recuperação do mercado de ações caiu acentuadamente novamente na semana passada, rompendo os principais níveis.
Com os principais índices indo para o sul e poucas ações parecendo saudáveis, os investidores devem ter uma grande posição de caixa e esperar por melhores condições.
maçã (AAPL) estará em foco esta semana, com a gigante de tecnologia Dow Jones nomeada para iPhone 14 revelado Em 7 de setembro, as ações da Apple estavam em construção até cair nas últimas sessões, juntamente com o mercado mais amplo.
Redes Arista (Rede) tem um estilo de gráfico semelhante ao da Apple, mas a ação da ANET tem algumas diferenças que podem torná-la mais atraente. No entanto, o repositório ANET não é acionável.
enquanto, Ênfase Energética (ENPH), Lanthius (LNTH) E o Ciências Neurobiológicas (NBIX) estão caindo na consolidação após fortes fugas. Eles estão prontos ou prontos para quebrar?
O estoque da Lanthus está em execução Classificação IBD. O estoque da ENPH e da Arista Networks está localizado em IBD Big Cap 20.
O vídeo incluído no artigo explorou o movimento do mercado em profundidade, com uma análise das ações da Apple, Arista Networks e Enphase Energy.
Aumento do preço da energia
Os futuros de petróleo bruto subiram mais de 2%, em relação às máximas de segunda-feira de manhã. OPEP e aliados importantes como a Rússia Concordou em cortar cotas de produção em 100.000 barris por dia em outubro. Os cortes de produção estavam na mesa, mas não eram esperados. Não está claro se a produção real cairá tanto, porque muitos dos membros do cartel não estavam cumprindo as cotas atuais. No entanto, envia um sinal sobre as preocupações da OPEP + sobre os preços atuais do petróleo e a oferta e demanda em meio a uma economia global fraca.
Enquanto isso, os preços do gás natural nos EUA caíram um pouco depois de subir 3% anteriormente. Os preços do gás natural subiram na Europa depois de cair na semana passada de recordes na estratosfera. A estatal russa Gazprom fechou na semana passada o oleoduto Nord Stream 1 para a Europa, por apenas três dias de manutenção. Mas o gasoduto não restaurou os fluxos no sábado. O Kremlin, ignorando a pretensão de questões de manutenção, disse na segunda-feira que o fluxo de gás natural não voltaria ao normal até que o Ocidente suspendesse as sanções sobre a invasão da Ucrânia. A Europa está coletando suprimentos para o inverno.
em outras notícias, Saúde CVS (CVS) comprará a Signify Health at home care por US$ 8 bilhões, ou US$ 30,50 por ação, superando Amazon.com (AMZN) E o Saúde Unida (Nações Unidas). As ações da SGFY dispararam no mês passado em meio ao hype de aquisição, já que as gigantes parecem oferecer uma ampla gama de serviços médicos.
Contratos futuros da Dow Jones hoje
Os futuros da Dow subiram 0,4% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,3% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2%.
Os mercados de ações dos EUA estão fechados na segunda-feira para feriado do dia do trabalhomas outras bolsas ao redor do mundo estavam abertas.
Os contratos futuros da Dow, que estão sendo negociados normalmente, fecham às 13h ET e serão reabertos às 18h ET.
A China estende o bloqueio do Covid em Chengdu, capital da província industrial de Sichuan, de 21 milhões de pessoas. O centro de tecnologia costeira, Shenzhen, que passou por testes em massa neste fim de semana, está enfrentando restrições progressivas.
Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.
aumento do mercado de ações
A recuperação do mercado de ações é uma recuperação apenas no nome. Ele ampliou suas perdas recentes, embora tenha terminado ligeiramente acima das mínimas de quinta-feira.
O Dow Jones Industrial Average perdeu 3% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 3,3%. O Nasdaq Composite Index caiu 4,2%. Small cap Russell 2000 caiu 4,7%
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 16 pontos base para 3,19%, seu quinto ganho semanal consecutivo, apesar de cair na sexta-feira de uma alta de dois meses.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 4,9 por cento, para US$ 86,87 o barril na semana passada.
Os contratos futuros de gás natural caíram 5,2%, quase todo na sexta-feira.
ETFs
Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 6,4% na semana passada, enquanto o criador do ETF IBD Breakout Opportunities (em forma3,5% se rendeu. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) caiu 4,4%, com vários nomes de software de alto valor colidindo com o IGV na semana passada. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) 6,7%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 8,4% na semana passada, com os estoques de aço derretendo após alguns sinais de compra intermitentes na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) diminuiu 4,6%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) perdeu quase 4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 3,3%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) e o ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 3,4%, embora após três ganhos semanais. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 1,8%.
As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 5,25% na semana passada e o ETF ARK Genomics (ARKG) 5,1%.
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Estoque da Apple vs. ESTOQUE ANET
As ações da Apple caíram 4,8%, para 155,81 na semana passada, caindo abaixo da linha de 200 dias e, finalmente, da linha de 50 dias. O estoque AAPL ainda tem um identificador de 176,25 ponto de compramas a alça parece menos atraente.
o força relativa da linha Ainda perto dos máximos. Isso mostra que as ações da Apple caíram significativamente com o índice S&P 500.
Os lucros do quarto trimestre da Apple caíram, pois os analistas viram um crescimento de EPS de dois dígitos nos anos fiscais de 2022 e 2023.
As ações da ANET caíram 4,7%, para 117,30, também recuando de sua linha de 200 dias, à medida que a recuperação de sexta-feira diminuiu. As ações não caíram para a sequência de 50 dias durante a semana, embora tenham testado a sequência de 10 semanas. As ações da Arista têm um ponto de controle de compra de 132,97 em base de fundo duplo.
Enquanto isso, os ganhos e o crescimento das vendas da Arista aceleraram nos últimos três trimestres, com EPS de 59% e receita de 49% no segundo trimestre. Os analistas veem um crescimento de EPS de 40% em 2022 e 13% em 2023.
Os ganhos da Arista podem ser vistos como mais vulneráveis do que os da Apple. Uma redução significativa nos gastos corporativos de TI pode pesar nos estoques de rede, enquanto a demanda pelo iPhone e serviços da Apple parece estar mais estável.
Outras ações para ficar de olho
As ações da ENPH caíram na semana passada em 3,3%, para 279,07, mas estão sendo negociadas relativamente apertadas e mantendo o suporte em torno da média móvel de 21 dias. A empresa líder em energia solar é negociada de forma relativamente apertada e pode ter base plana No gráfico semanal depois de mais uma semana. O estoque da Enphase também pode continuar a deslizar – ou se mover lateralmente – para testar as linhas de 50 dias e 10 semanas em rápida ascensão. Isso poderia fornecer uma oportunidade de compra, assumindo que as ações da ENPH saltam a partir daí.
As ações da NBIX caíram 1,8% na semana passada, para 103,01, fechando perto da linha de 21 dias. Na manhã de sexta-feira, o Neurocrine recuperou esse nível e se aproximou de uma entrada curta na linha de tendência, mas reverteu para baixo à medida que o mercado reverteu. As ações da NBIX não estão longe da linha de 50 dias, que atualmente coincide aproximadamente com o ponto de compra anterior de 100,10. A Biotech precisa de mais duas semanas para formar uma base adequada.
As ações da LNTH caíram 3,7% na semana passada, para 78,48, fechando um pouco abaixo da sequência de 21 dias, de acordo com Análise do MarketSmith. Um 21 ou 50 em rápido crescimento poderia oferecer uma nova entrada em Lantheus, que liberou uma base anterior em agosto, mas em alguns negócios indisciplinados.
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Análise de ascensão do mercado
A recuperação do mercado de ações é uma recuperação apenas no nome. Desde que o S&P 500 parou aquém de sua média móvel de 200 dias em 16 de agosto, os principais índices estão em declínio. O discurso de 26 de agosto do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Jackson Hole’s, que apontou para um Fed mais agressivo e deprimente, levou a uma venda ainda mais acentuada.
Na semana passada, todos os principais indicadores caíram abaixo das médias móveis de 50 dias. Eles já recuperaram das mínimas intradiárias na quinta-feira, com apenas o Nasdaq Composite evitando minar suas mínimas no final de julho.
Na manhã de sexta-feira, os indicadores se recuperaram no relatório de empregos de agosto, que mostrou fortes contratações, mas também um salto há muito esperado na força de trabalho. Mas depois que o S&P 500 e o Russell 2000 atingiram suas linhas de 50 dias, os índices fizeram uma reversão feia.
A média móvel de 50 dias agora está atuando como um teto contra o suporte. Superar esse nível é fundamental, mas é apenas um teste inicial. A linha de 21 dias é outro nível-chave, coincidindo aproximadamente com fortes tendências de baixa no Nasdaq e no S&P 500. Mas a verdadeira chave é quebrar acima da média móvel de 200 dias.
Por outro lado, a fuga do Nasdaq das mínimas de quinta-feira provavelmente significará o fim oficial do rali do mercado muito angustiado.
Muitas ações de primeira linha sofreram muitos danos na semana passada. Embora algumas ações como ENPH e NBIX estejam se mantendo relativamente bem, elas não estão progredindo.
As ações da Apple e da ANET em potencial não estão caindo muito mais do que o mercado mais amplo. É um exemplo de por que os investidores querem comprar ações em meio a uma tendência de alta no mercado.
As ações de energia estão em seu próprio domínio de preços de petróleo e gás, mas estão sujeitas a grandes oscilações de preços, às vezes por capricho de líderes autoritários. O corte de produção da Opep + e a decisão da Rússia de suspender totalmente os embarques de gás natural até que as sanções sejam levantadas podem fornecer ventos favoráveis aos estoques de energia na terça-feira.
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O que você está fazendo agora
Os investidores devem ter exposição mínima e se preparar pacientemente para um melhor ambiente de mercado. Até que os principais índices recuperem suas médias móveis de 50 ou 21 dias, os investidores provavelmente não devem considerar novas compras. A única exceção pode ser nomes de petróleo e gás, mas os investidores devem agir com cuidado mesmo lá.
O rápido aumento e reversão da linha de 50 dias pode ter fornecido algumas oportunidades de venda a descoberto. Outra tentativa no Pentecostes poderia fazê-lo novamente nos próximos dias.
Portanto, crie suas listas de observação longas e curtas, que provavelmente precisarão de muitas alterações em relação a uma semana atrás. No lado positivo, concentre-se em ações com forte força relativa, mesmo que não tenham padrões perfeitos.
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