As ações dos EUA subiram na sexta-feira, apagando algumas das perdas sofridas no início desta semana, depois que as preocupações com a inflação persistente e a resiliência da economia dos EUA aumentaram a volatilidade nas últimas sessões.

O S&P 500 subiu mais de 1,5% na sexta-feira, enquanto o Nasdaq subiu quase 3%. A Dow somou mais de 350 pontos. O forte movimento ascendente veio depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, Ele confirmou em entrevista à Rádio Mercado Público na quinta-feira Que mais dois aumentos de 50 pontos base estavam na mesa para as próximas duas reuniões do Fed, e que as autoridades não estavam “considerando ativamente” um aumento mais agressivo de 75 pontos base. seus comentários Ele repetiu o que as autoridades do Fed também disseram nesta semana.

Apenas um dia atrás, o S&P500 fechou a uma curta distância de um mercado em baixa, que geralmente é definido como um fechamento de pelo menos 20% de um recorde recente. O índice caiu pouco mais de 18% desde sua alta de 3 de janeiro até o fechamento de quinta-feira, e está caminhando para um declínio semanal de 4,7% se os níveis se mantiverem até o final da sessão de sexta-feira.

O Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite também tiveram perdas semanais de 3,6% e 6,4%, respectivamente, com base nos preços de fechamento de quinta-feira. Os rendimentos do Tesouro subiram e depois reduziram os ganhos novamente esta semana, com o rendimento do Tesouro de 10 anos pairando em torno de 2,9% na manhã de sexta-feira. Preços do Bitcoin Ele se recuperou para negociar acima de 30 mil dólares depois de atingir seu nível mais baixo desde dezembro de 2020, devido a um colapso nos preços Lua Ele ressoou ainda mais em todo o mercado de criptomoedas mais amplo.

A volatilidade do mercado desta semana coincidiu com dois grandes relatórios de inflação que vieram acima do esperado. Índice de preços ao produtor para quinta-feira Ele mostrou um aumento de 11% ano a ano nos preços no atacado no mês passado, com apenas uma ligeira moderação nessa taxa em relação à alta de 11,5% de março. e a O Índice de Preços ao Consumidor foi divulgado no início desta semana Ele mostrou um aumento anual ainda alto de 8,3% nos preços que os consumidores pagaram no mês passado.

A história continua

“A inflação certamente se tornou não apenas um objetivo, mas também um problema real para o mercado mais amplo, pois o Federal Reserve também aumentou sua previsão para vários [interest rate] Uma visita obrigatória”, Sonali Pier, Diretor Administrativo e Gerente de Portfólio da Pimco, Yahoo Finance Live na quinta-feira. “Em termos de impacto da inflação, é realmente neste ponto, vamos ver se o Fed aumenta as taxas de juros, quebra parte do balanço, pode remover parte do churn da inflação. Por estar tão alto, está começando a afetam as empresas – de sua capacidade de ir em frente da perspectiva do poder de precificação, bem como dos consumidores, seja na bomba de gasolina ou como resultado do aumento de alimentos e afins.”

Outros estrategistas concordaram que a resposta do Fed à inflação – e quão estável a economia está à medida que o Fed aperta as condições financeiras para combater a inflação – será o fator chave a ser observado no futuro para os mercados.

“Estamos em um ambiente agora onde a inflação é alta. O mercado de trabalho está muito apertado. O Fed quer derrubar a inflação. Eles querem esfriar o superaquecimento no mercado de trabalho, o que significa que seu viés é apertar as finanças condições e tentar desacelerar o crescimento”, Jason Draho, chefe de alocação de ativos do UBS, Ele disse na quinta-feira. “Neste ambiente, não seria bom para nenhum tipo de ativo financeiro.”

“[Once] Conseguimos uma espécie de cessação real da inflação para que as pessoas fiquem mais confortáveis ​​do que moderadas e moderadas [to] Um nível sustentável o Fed poderia ser mais confortável, e eles não precisam aumentá-lo de forma mais agressiva… Acho que esse é o principal catalisador”, disse Draho. Infelizmente, pode levar alguns meses até que os dados comecem a mostrar claramente que a inflação está definitivamente abaixo de seu pico, e o Fed pode cumprir sua meta em dois anos”.

“Então, acho que, no momento, é definitivamente um mercado volátil”, acrescentou.

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10h15 ET: Confiança do consumidor cai para o nível mais baixo desde 2011: Universidade de Michigan

A confiança do consumidor caiu para seu nível mais baixo em mais de uma década no início de maio, segundo a Universidade de Michigan, à medida que as preocupações com a inflação persistiam.

o Pesquisas com consumidores monitoradas de perto pela Universidade de Michigan O índice caiu para 59,1 no relatório preliminar de maio, muito abaixo da leitura de abril de 65,2. A leitura mais recente atingiu seu nível mais baixo desde 2011.

A queda no sentimento foi “generalizada – em relação às condições econômicas atuais, bem como às expectativas do consumidor, e ficou evidente em renda, idade, educação, geografia e afiliação política – uma continuação da tendência geral de declínio geral no sentimento no ano passado. ”, disse Joan Hsu, diretora da Consumer Surveys, em comunicado. A avaliação dos consumidores sobre sua situação financeira atual em relação ao ano passado está em sua menor leitura desde 2013, com 36% dos consumidores atribuindo sua avaliação negativa à inflação.

As expectativas de inflação ao consumidor permaneceram elevadas em maio, com a pesquisa mostrando expectativas de inflação de um ano inalteradas em 5,4%. No entanto, alguns estrategistas sugeriram que o declínio nos ativos de risco nas últimas semanas desempenhou um papel maior no declínio do índice principal.

“Eu diria que a queda foi em grande parte resultado dos preços mais baixos das ações. Sabemos que a U Mitch é mais sensível aos mercados”, escreveu Neil Dutta, chefe de economia da Renaissance Macro Research, em um e-mail na manhã de sexta-feira. “A inflação é uma questão certa, mas a cadeia de expectativas de inflação não mudou.”

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09:33 ET: Bolsas abriram em alta

Aqui estão os principais movimentos nos mercados a partir das 9h33 ET:

• Standard & Poor’s 500 (^ Grupo Salafista para Pregação e Combate): +43,33 (+10%) a 3.973,41

• dow (^ DJI): +241,55 (+0,76%) a 31971,85

• Nasdaq (^ nono): +189,64 (+1,67%) a 11560,61

• cru (CL = F.): + 3,05 dólares (+ 2,87%) a 109,18 dólares por barril

• Ele foi (CG = F.): – $ 24,60 (-1,35%) a $ 1.800,00 por onça

• Tesouraria por 10 anos (^ degeneração): +9,8 pontos base para produzir 2,9150%

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7h54 ET: As ações da Tesla saltam no início das negociações depois que Musk diz que o acordo do Twitter está pausado

Ações da TeslaTSLA(saltou mais de 6% antes do sino de abertura na manhã de sexta-feira, depois que o CEO Elon Musk disse que seu plano de US$ 44 bilhões para comprar o Twitter)TWTR) temporariamente, aguardando mais detalhes sobre o quanto a base de uso do Twitter inclui contas de bots.

“O acordo do Twitter está temporariamente suspenso, contando com detalhes de backup de conta que spam/contas falsas já representam menos de 5% dos usuários”, Musk Ele disse em um post no Twitter na sexta-feira. Ele vinculou a uma história da Reuters indicando que os registros no Twitter mostravam que contas falsas ou de spam representam menos de 5% dos usuários ativos diários monetizados da empresa.

Ao anunciar seu acordo para comprar o Twitter no mês passado, Musk sugeriu que segmentar contas de bots e autenticar usuários era uma de suas prioridades para a empresa pós-acordo.

As ações do Twitter caíram 11% no início do pregão para cerca de US$ 40 por ação.

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07:45 ET sexta-feira: Um salto nos futuros de ações depois que Powell reconfirmou um aumento da taxa de juros de 75 pontos-base que não está em discussão no momento

Aqui é onde os mercados estavam sendo negociados antes do sino de abertura na manhã de sexta-feira:

• Contratos futuros do S&P 500 (ES = F.): +46 pontos (+17%) para 3.973,25

• Contratos futuros da DowYM = F.): +262,00 pontos (+0,83%) para 31914,00

• Contratos futuros da NasdaqNQ = F.): +206,75 pontos (+1,73%) para 12154,00

• cru (CL = F.): +1,79 dólares (+1,69%) a 107,92 dólares por barril

• Ele foi (CG = F.): – $ 7,90 (-0,43%) a $ 1.816,70 por onça

• Tesouraria por 10 anos (^ degeneração): +9,8 pontos base para produzir 2,915%

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18h10 ET Quinta-feira: Bolsas abrem em baixa

Aqui está onde os mercados estão sendo negociados na noite de quinta-feira:

• Contratos futuros do S&P 500 (ES = F.): -10 pontos (-0,25%) para 3.917,25

• Contratos futuros da DowYM = F.): -73 pontos (-0,23%) para 31.579,00

• Contratos futuros da NasdaqNQ = F.): -41 pontos (-0,34%) para 11.906,25

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Emily McCormick é repórter do Yahoo Finance. Siga ela no Twitter.

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