maio 31, 2023

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Dow Jones Futures: O mercado ruge, mas não se apresse ainda; AMD oferece ações perto do ponto de compra

Os futuros do Dow pouco mudaram na manhã de segunda-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.

O rali do mercado de ações caiu durante a maior parte da semana passada em direção ao suporte principal, mas voltou a se recuperar na sexta-feira, liderado pelo maçã (AAPL), tesla (TSLA) e ações bancárias. O Nasdaq está perto de atingir suas máximas de 2023 novamente, junto com o S&P 500 e o Dow Jones. Mas já estivemos aqui antes.




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Apesar dos rebotes na sexta-feira, Backwest Bancorp (PACW) e outros bancos regionais têm sido semanas incríveis. Será um vento contrário ou favorável significativo para o mercado mais amplo? Segunda-feira cedo, estoque da PACW, Western Alliance Bancorp (WAL) Os bancos regionais em geral voltaram a subir fortemente.

Os investidores devem permanecer cautelosos quanto ao aumento da exposição até que o rali do mercado – ainda “sob pressão” – mostre mais força e amplitude. Mas isso pode acontecer em breve.

Apesar dos rebotes na sexta-feira, Backwest Bancorp (PACW) e outros bancos regionais têm sido semanas incríveis. Portanto, fique de olho no estoque da PACW, Western Alliance Bancorp (WAL) e bancos regionais em geral.

Os investidores devem permanecer cautelosos quanto ao aumento da exposição até que o rali do mercado – ainda “sob pressão” – mostre mais força e amplitude. Mas isso pode acontecer em breve.

Warren Buffet Berkshire Hathaway (BRKB) informou os ganhos de sábado.

As oportunidades de compra ainda são limitadas. Dow Jones gigante visto (Quinto), microdispositivos avançados (AMD) E Cos TJX. (TJX) passe o mouse sobre as entradas. O estoque da Visa está em um território de compra, mas também pode ter outras entradas. AMD, alimentado Microsoft (MSFT) inteligência artificial pretensiosa, à beira de entrada antecipada. O mesmo acontece com as ações da TJX.

As ações da Tesla ainda estão longe de um ponto de compra, mas vale a pena assistir novamente.

As ações da Microsoft estão na IBD Long-Term Leaders.

O vídeo embutido no artigo discutiu e analisou mais uma semana complexa do mercado reis (DKNG), Visa e TJX.

Dow Jones contratos futuros

Os futuros da Dow subiram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,1% e os futuros do Nasdaq 100 caíram um pouco.

Os contratos futuros de petróleo bruto saltaram mais de 2% com o desaparecimento dos temores de recessão.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações diminuiu durante a maior parte da semana, mas se recuperou na sexta-feira para terminar misto.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,2% nas negociações da semana passada no mercado de ações. O S&P 500 caiu 0,8%. O Nasdaq Composite Index ganhou 0,1%. Small cap Russell 2000 caiu 0,4%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos perdeu uma fração para 3,445% na semana, em meio a alguns grandes movimentos diários.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 7,1%, para US$ 71,34 o barril na semana passada, mesmo com a sexta-feira subindo pouco mais de 4%.

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Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(queda de 0,3% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)ajustar) diminuiu 1,2%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) diminuiu 1,1%. O estoque da MSFT é um componente central do IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) aumentou 0,6%. As ações da AMD são uma importante propriedade da SMH.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(até 4,1% na semana passada e o ARK Genomics ETF)ARKG) ganhou 2,6%. As ações da Tesla são o ETF de ações número um mantido pela Ark Invest. As ações da TSLA subiram 5,5% na sexta-feira, logo abaixo da média móvel de 21 dias. Ele ainda precisa retomar a linha de 50 dias para começar a se aproximar de possíveis pontos de compra. Enquanto isso, o arquiinimigo Tesla tem seus inimigos BYD (BYDDF) está instalado perto de um ponto de venda adequado. Cathie Wood’s Ark possui uma pequena participação nas ações da BYD.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME) caiu 1,9% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) aumentou 1,4%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) caiu 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) diminuiu 0,2%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle) diminuiu 5,8%. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) estava logo acima do ponto de equilíbrio.

SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) caiu 2,5% na semana, mas se recuperou 2,4% na sexta-feira. A XLF é composta em grande parte por gigantes do setor bancário, mas a Berkshire Hathaway é a maior empresa que possui, e as ações da Visa são um componente importante.

ações do banco

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) subiu 6,3% na sexta-feira, mas ainda caiu 10,1% na semana. KRE atingiu uma baixa de 31 meses na quinta-feira. As ações da PacWest subiram 82% na sexta-feira, mas ainda caíram 43% na semana. As ações da WAL subiram 49% na sexta-feira, caindo 27% na semana.

Na noite de sexta-feira, a PacWest cortou seu dividendo trimestral de 25 centavos para 1 centavo por ação.

Mas o Backoist saltou mais de 30% na manhã de segunda-feira e o KRE subiu quase 3%.


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Lucro da Berkshire Hathaway

A Berkshire Hathaway registrou lucro operacional de US$ 8,065 bilhões, um aumento de 12,6% em relação ao ano anterior. O investimento em seguros e a receita de subscrição aumentaram, enquanto as operações da BNSF Rail e sua subsidiária de energia tiveram queda nos lucros.

O lucro líquido, incluindo ganhos de investimento de curto prazo, subiu para US$ 35,5 bilhões, de US$ 5,58 bilhões no ano anterior, destruindo as perspectivas em US$ 8,1 bilhões. Warren Buffett diz que os investidores devem se concentrar nos resultados operacionais.

Os investimentos em ações aumentaram no primeiro trimestre. As ações da Apple, a maior participação individual de Buffett, atingiram uma alta de oito meses na sexta-feira, depois que os ganhos superaram as visualizações.

A Berkshire também aumentou significativamente Petróleo Ocidental (OXY) compartilham no ano passado. Buffett disse no sábado que a Berkshire não assumirá o controle total da produtora de petróleo. As ações da OXY têm lutado por vários meses em meio aos fracos preços do petróleo. Os rendimentos de West vencem na terça-feira.

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A Berkshire vendeu US$ 10,4 bilhões líquidos em ações no primeiro trimestre. Ela recomprou $ 4,4 bilhões de suas ações, o maior valor desde o primeiro trimestre de 2021. No entanto, seu estoque em dinheiro aumentou para $ 130,62 bilhões, de $ 128 bilhões no quarto trimestre.

As ações da BRKB funcionam a 331,94 pontos de compra em uma base de 13 meses. Os investidores também podem vê-lo como uma prateleira acima de uma base de fundo. A alça faz parte de uma sequência estreita de três semanas no gráfico semanal.

Ações perto dos pontos de compra

As ações da Visa se recuperaram da linha de 50 dias na sexta-feira para recuperar 227,51 pontos de compra com fundo duplo. As ações caíram apenas 0,4% na semana, para 231,78, estendendo o movimento estreito. A ação V tem um padrão apertado de quatro semanas com uma entrada de 235,67. Visto e concorrente Master Card Cartão de Crédito (mestrado) deverá gerar um forte crescimento de ganhos nos próximos dois anos, beneficiando-se de fortes pagamentos internacionais. A ação da MA também está em uma faixa de compra.

As ações da AMD subiram 0,5% para 89,84 esta semana, em meio à alta volatilidade. As ações caíram na quarta-feira com a orientação fraca da AMD, e voltaram a subir na quinta-feira, após um relatório de que estava colaborando com a Microsoft em um chip de IA. Mais tarde, a Microsoft negou que estava desenvolvendo um chip interno de IA, mas não disse se estava financiando os esforços da AMD. Na sexta-feira, as ações ampliaram os ganhos, fechando novamente acima da linha de 50 dias. Uma movimentação acima da alta de quinta-feira de 91,64 indicaria uma movimentação decisiva acima da linha de 50 dias e uma linha de tendência descendente.

Quanto às ações da Microsoft, a Dow tech subiu 1,1% durante a semana, para seu nível mais alto em 52 semanas.

TJX caiu 0,4% para 78,50 na semana passada e continuou encontrando suporte na linha de 50 dias. O ponto de compra oficial é 83,23, mas os investidores podem usar 79,81 como uma entrada antecipada legítima. Isso está acima da alça fracionária, que é muito baixa para ser adequada. Essa “alça” também é apertada por três semanas com o mesmo nível de entrada de 79,81.


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Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações teve algumas reviravoltas notáveis ​​durante a semana, mas acabou fechando de forma mista.

Os principais índices caíram durante a semana para testar suas linhas de 50 dias ou 10 semanas, mas se recuperaram fortemente na sexta-feira com bancos, Apple, Tesla e o relatório de empregos de abril. Os ganhos de sexta-feira ocorreram quando o volume de negócios caiu.

O Nasdaq atingiu brevemente a máxima de três meses na sexta-feira, logo abaixo das máximas de 2023. Mas os principais índices ameaçam fazê-lo há semanas.

Os vencedores esmagaram os perdedores na sexta-feira, mas a linha de avanço/descida da Nasdaq estava chegando ao fundo quando a linha A/D da NYSE também se deteriorou.

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First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEWEle voltou acima da linha de 50 dias e da linha de 21 dias na sexta-feira, reduzindo sua perda semanal para apenas 0,35%. Fundo de Peso Igual Invesco S&P 500 (RSP) caiu 1,45% na semana, embora na sexta-feira tenha se recuperado apenas entre as linhas de 200 e 50 dias.

A liderança de mercado era apertada, com poucas oportunidades de compra. Muitos dos principais movimentos de sexta-feira foram ações abaixo das linhas de 200 dias.

Os bancos continuam sendo o principal cartão principal. Se a crise bancária regional terminar e as ações dos bancos se recuperarem significativamente ao longo do tempo, isso seria um grande impulso para o mercado como um todo, como mostrou na sexta-feira. Mas o risco de uma nova liquidação provavelmente persistirá por muito tempo.

Os mercados também se recuperaram na sexta-feira devido ao forte relatório de empregos que pode ter atingido os estoques apenas alguns dias atrás. Com o Federal Reserve aparentemente estagnado, as preocupações dos investidores estão se transformando em riscos de recessão. Isso continuará indefinidamente ou é apenas um flash?

No entanto, se os principais índices puderem quebrar decisivamente mais alto – com uma ampla faixa -, o rali do mercado pode ter espaço para ocorrer.


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O que você está fazendo agora

A recuperação do mercado continua sob pressão, com uma série de indicadores limitados e condições de mercado fracas.

Não muitos estoques são feitos de forma consistente. As oportunidades de compra têm sido escassas ultimamente, muitas delas provenientes de grandes lacunas de lucro que são particularmente arriscadas em um mercado desigual. Muitas das ações que subiram acabaram obtendo ganhos sólidos.

Se o Nasdaq conseguir levar os índices aos seus patamares mais altos em 2023, mais ações farão movimentos de alta mais próximos dos pontos de compra, e assim continuarão avançando. Os investidores podem aumentar gradualmente a sua exposição.

Portanto, os investidores devem estar preparados. As listas de observação precisam ser atualizadas depois que os ganhos deixaram algumas ações promissoras esticadas significativamente e muitas outras caíram acentuadamente. Não está claro quais setores vão liderar.

Mas também esteja preparado para o lado negativo. Embora o mercado tenha terminado em alta na sexta-feira, o mercado acabou não avançando. Uma quebra decisiva do mercado ou de ações individuais será um forte sinal de saída.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

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