As ações e os rendimentos dos títulos dos EUA subiram na quarta-feira depois que o Federal Reserve disse oficialmente que aumentaria as taxas de juros pela primeira vez desde 2018.
O S&P 500 subiu 1,3% nas negociações recentes. O Nasdaq Composite, focado em tecnologia, avançou 2,4%, e o Dow Jones Industrial Average subiu 0,5%. Os índices inicialmente reduziram seus ganhos após o anúncio do Fed antes de se recuperarem durante a coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell.
O Federal Reserve elevou as taxas de juros em um quarto de ponto percentual, enquanto as autoridades tentam evitar o superaquecimento da economia e reduzir a inflação. As novas projeções mostram que a maioria das autoridades espera que a taxa de fundos federais suba para pelo menos 1,875% até o final do ano e para cerca de 2,75% até o final de 2023. Ele indica um total de sete aumentos de um quarto de ponto percentual neste ano e mais no próximo ano.
“Parece que eles queriam enviar uma mensagem de que estão combatendo a inflação e que vão combatê-la rapidamente e controlá-la”, disse Kathy Jones, estrategista-chefe de renda fixa do Schwab Center for Financial Research.
Nas últimas semanas, alguns investidores reduziram suas expectativas para um aumento das taxas de juros este ano devido à crise na Ucrânia. O banco central está navegando em um ambiente extraordinariamente complexo de um mercado de trabalho apertado, turbulência na oferta, inflação em espiral, A invasão russa da Ucrânia E a Bloqueio do Covid-19 na ChinaOs dois últimos provavelmente exacerbarão a inflação e os problemas da cadeia de suprimentos.
O aumento da taxa do Fed na quarta-feira marca o fim de uma onda histórica de estímulo que foi desencadeada enquanto a pandemia de Covid-19 estava se espalhando pela primeira vez nos Estados Unidos. O estímulo do Federal Reserve ajudou a economia a se recuperar mais rápido do que muitos esperavam. Agora, os investidores enfrentam um desafio diferente: a inflação, que está em seu nível mais alto em 40 anos. Alguns até Preocupado com a recessão iminente.
A perspectiva de um aumento da taxa do Federal Reserve tem os mercados turbulentos por vários meses. O Nasdaq Composite está agora a caminho de seu mercado de baixa mais longo desde a crise financeira. O S&P 500 caiu cerca de 10% em relação à sua alta.
Os rendimentos dos títulos subiram após o anúncio. O rendimento do Tesouro de 10 anos de referência subiu para 2,192% de 2,160% na terça-feira. Os rendimentos e os preços se movem inversamente. O forte aumento nos rendimentos dos títulos reflete as crescentes apostas dos investidores na invasão da Ucrânia pela Rússia Momento em direção a taxas de juros mais altas não diminuirá.
Dados de vendas no varejo dos EUA para fevereiro Mostrar um aumento nos gastos do mês anterior, à medida que as famílias se adaptaram às correntes cruzadas de um mercado de trabalho robusto, casos de coronavírus em declínio e inflação crescente A maior taxa anual em 40 anos.
Os comerciantes trabalham na Bolsa de Valores de Nova York.
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Imprensa Xinhua/Zuma
Os movimentos no mercado de petróleo foram silenciados enquanto os investidores avaliavam se as paralisações em algumas cidades chinesas reduziriam a demanda de energia, mesmo quando a invasão da Ucrânia pela Rússia alimentava temores de interrupções no fornecimento. Os contratos futuros de petróleo Brent, padrão internacional, caíram 1,9 por cento, para US$ 98,02 o barril. Os preços mais altos do petróleo levantaram preocupações de que os Estados Unidos e a Europa possam ver uma inflação sustentada e um crescimento econômico mais baixo, já que os preços mais altos do gás e da energia prejudicam os gastos das famílias com outros bens e serviços.
Autoridades chinesas disseram que “coordenarão a prevenção e controle da epidemia e o desenvolvimento econômico, manterão a economia funcionando dentro de um intervalo razoável e manterão o mercado de capitais funcionando sem problemas”, de acordo com um relatório divulgado na quarta-feira pela agência de notícias Xinhua. Isso ajudou a dissipar alguns temores de uma desaceleração econômica na China que também prejudicaria o crescimento global.
As ações de tecnologia lideraram um Recuperação acentuada nos mercados chineses Após comentários de apoio dos formuladores de políticas em Pequim. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 9,1%, liderado por ganhos em ações de tecnologia. O Shanghai Composite da China subiu 3,5%.
O ETF KraneShares CSI China Internet subiu cerca de 30% nas negociações depois de cair para uma baixa recorde no início da semana. Nota de negociação de futuros de curto prazo iPath Series B S&P 500 VIX Caiu cerca de 5%, continuando uma extensão de negociação incomum.
“O salto nas ações chinesas mostra o quão sensíveis são os mercados”, disse Peter Garnery, chefe de estratégia de ações do Saxo Bank, observando a grande volatilidade nos mercados nas últimas semanas, à medida que os investidores seguem as manchetes de vários eventos.
Offshore, o índice continental Stoxx Europe 600 subiu 3,1%, liderado por um salto no setor de tecnologia. Mercado de ações na Rússia ainda fechado durante o resto da semana.
Joe Wallace contribuiu para este artigo.
A principal ferramenta do Federal Reserve para administrar a economia está mudando a taxa de fundos federais, o que pode afetar não apenas os custos de empréstimos para os consumidores, mas também moldar decisões mais amplas das empresas, como quantas pessoas contratar. O Wall Street Journal explica como o Fed está manipulando essa taxa para orientar toda a economia. Ilustração: Jacob Reynolds
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