setembro 30, 2022

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Ações globais caem à medida que temores de alta da taxa de juros colidem com temores de crescimento

Ações globais caem à medida que temores de alta da taxa de juros colidem com temores de crescimento

As ações globais foram atingidas por um novo choque de vendas na segunda-feira, com os bancos centrais rapidamente controlando as medidas de estímulo da era da crise e os investidores temendo sinais de desaceleração nas principais economias do mundo.

O blue-chip S&P 500 de Wall Street caiu 1,5 por cento no início do pregão, e o Nasdaq Composite Index, focado em tecnologia, caiu 1,8 por cento, com o sentimento negativo do mercado causando os maiores golpes em ativos mais especulativos, como ações de tecnologia e criptomoedas.

O índice regional Stoxx 600 da Europa caiu 1,9%, o Bitcoin atingiu seu nível mais baixo desde julho passado e o índice de ações de tecnologia listado no S&P 500 caiu 1,4%.

O declínio de segunda-feira ocorre quando os investidores lutam com taxas de juros mais altas do Federal Reserve dos EUA, hiperinflação e sinais de estresse na economia global.

“É difícil dizer se tudo está baixo o suficiente e baixo o suficiente”, disse Joost van Linders, analista de ações da Kempen Capital Management, acrescentando que os investidores não esperam mais que o Federal Reserve dos EUA priorize a estabilidade dos mercados financeiros. como eu fiz Durante o início da pandemia de coronavírus.

“Com [bond] Rendimentos mais altos e mercados de ações mais baixos, apertando as condições financeiras, que é o que o Fed quer.”

Na semana passada, o Federal Reserve elevou sua principal taxa de juros em 0,5 ponto percentual, indicando que mais grandes aumentos estão no horizonte, pois tenta esfriar a inflação severa causada por problemas na cadeia de suprimentos ligados à pandemia, bem como Aumento dos custos com alimentos e energia.

“Ninguém sabe ao certo se isso será suficiente para suprimir a inflação no futuro”, disse Nicholas Colas, cofundador da DataTrek Research. “É aqui que entra toda a volatilidade recente do mercado.” Economistas esperam que dados divulgados na quarta-feira mostrem que os preços ao consumidor nos EUA subiram 8,1 por cento em abril em relação ao mesmo mês do ano passado.

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A inflação persistente faz com que os preços dos títulos do governo caiam drasticamente, o que, por sua vez, aumenta os retornos de renda, o que reduz o apetite dos investidores por ativos mais arriscados e aumenta os custos de empréstimos corporativos.

O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu acima de 3,2 por cento na segunda-feira, antes de voltar a 3,14 por cento, ainda próximo do nível mais alto desde o final de 2018.

O rendimento real de 10 anos dos EUA, que fornece um vislumbre rápido dos retornos de longo prazo que os investidores podem obter após a inflação em títulos de risco ultrabaixo, saltou 0,09 ponto percentual na segunda-feira para 0,35 por cento, após iniciar o ano em cerca de -1 por cento. centavo de dólar. cento.

As preocupações com taxas mais altas foram exacerbadas por indicações de que o crescimento nas principais economias globais pode desacelerar. O crescimento das exportações da China caiu no mês passado para seu nível mais baixo em dois anos, de acordo com dados Foi divulgado na segunda-feira após relatos na semana passada de uma desaceleração na Alemanha e na França setores de manufatura.

A medida MSCI All-World de ações globais caiu cerca de 15% este ano. Na sexta-feira, os mercados de ações dos EUA estão fechados Maiores vitórias de perdas semanais em mais de uma década.

Enquanto isso, uma medida do custo de proteção contra inadimplência em títulos corporativos europeus subiu na segunda-feira para seu nível mais alto desde 2020. O iTraxx Europe Index, que acompanha uma cesta de swaps de inadimplência de crédito e é um barômetro do sentimento dos investidores em relação ao risco na Europa. Markets, atingiu 100 pontos base, acima dos 49 pontos base no início do ano.

O gráfico de linhas iTraxx Europe (spread, pontos base) mostra um aumento nas preocupações dos investidores sobre o mercado europeu de títulos corporativos

Em commodities, o petróleo Brent de referência internacional caiu mais de 2 por cento, para menos de US$ 110 o barril, indicando preocupações com a fraca demanda.

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